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El fondo invertirá más del 75% de su patrimonio en IIC’s de renta variable que inviertan mayoritariamente en los países de Brasil, Rusia, India y China, y de forma minoritaria en otros países emergentes.
El objetivo del fondo es invertir en IIC’s, incluyendo las del Grupo, que inviertan fundamentalmente en valores de gran capitalización bursátil y liquidez que coticen en los principales mercados bursátiles de estas zonas geográficas, intentando maximizar la rentabilidad en atención al nivel de riesgo asumido, a través de una selección de los mercados de Brasil, Rusia, India y China que resulten más atractivos en cada momento y una selección de IIC’s susceptibles de inversión.
El Fondo asumirá un riesgo de divisa superior al 30%. La duración recomendada mínima de la inversión es de 4 años y el perfil de riesgo del fondo es muy alto.
Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados fundamentalmente, en un Fondo de Fondos de Renta Variable Internacional, preferentemente de países emergentes, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Muy alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros. |
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A fecha 20/12/2009
Histórico de rentabilidad
Rentabilidad año 2006: 12,46%
Rentabilidad año 2007: 27,75%
Rentabilidad año 2008: -54,01%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad
Muy alta |
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Rentabilidad interanual: 61,75 %
Rentabilidad año en curso: 68,46 %
Rentabilidad desde la constitución:
10,55 % |
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Isin Fondo: ES0138561032; Nif Fondo: V97210090; Nº CNMV Fondo: 2588; C/C 00930100610004777647; Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre resultados.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%Nota: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles
01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009Incluidos los sábados y domingos. |
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